Como conciliar las cuentas de ingresos

En el siguiente instructivo se explicará como realizar la conciliación entre el módulo Administrativo y el Contable, para las cuentas de ingresos.

1. Emitir reporte “mayor de cuentas” .

Ingresar a Menú Contabilidad > Listados y Consultas > Mayor Cuentas Contables.

• Fecha Desde/ Hasta: determinar la fecha de asientos que se tomarán para la generación del reporte.

• Estado: seleccionar Registrados.

• Filtros de cuentas: Cuenta Única

Seleccionar la opción exportar -> Mayor Detallado.

En el excel descargado filtrar la columna “Automático” por “SI”. Estos son los asientos que se registran de forma automática desde el módulo administrativo hacia el Contable.

1. a) Filtrar la columna “J” los comprobantes que poseen Facturas o NC “SI” de esta forma nos filtra los asientos contables realizados en la cuenta originados por un comprobante de venta. Este total es el que conciliaremos con el reporte del punto 2.

En el ejemplo, el importe a conciliar es de 52500 de la unta contable “Cuotas”.

1. b) Comprobar la existencia de asientos originados por movimientos de tesorería. Para eso filtrar la Columna “RVT”=Si y la columna FCV/NDV/NCV=”NO”. Si existen movimientos en una cuenta de ingreso originados por Recibos de Venta, normalmente se trata de cobros de deudas en estado incobrable o generados por una mala configuración contable.

El total obtenido de la columna Importe deberá ser conciliado con el Reporte detalle de movimientos (ver punto 3)

Por ejemplo, el importe a conciliar es de 5225.

2. Emitir reporte “comprobante de ventas”

Ingresar a Facturación > Consultas y Listados > Comprobantes Venta.

Filtrar por:

• Consultar: consultar detalle de comprobante de venta.

• Fecha desde/hasta: El mismo rango de fechas seleccionado en el Mayor Contable.

• Estado: Registrada.

Del archivo obtenido, en la hoja denominada “Por Cuenta Contable”, columna “Suma de Precio” contrastar el total con el reporte obtenido en punto 1ª.

Siguiendo el ejemplo, se comprueba que la cuenta contable “Cuotas” se movió por 52500, verificando así la correlación con el Mayor.

3. Emitir detalle de movimientos.

Ingresar a pantalla de menú >Tesorería > Consultas y listados > Detalle de Movimientos.

Consultar por: Concepto

Fecha Movimiento: Hacer el mismo filtro de fechas realizado en en Mayor Contable

Fecha Planilla: Dejar en blanco

Talonarios: Seleccionar todos los talonarios

Estado: seleccionar el estado de los movimientos, Registrados.

Seleccionar la opción Detallado.

1. En el Excel de descarga, filtrar la cuenta contable en la columna “Código de cuenta” y sumar la columna “Importe”

Siguiendo el ejemplo, podemos ver que el total del movimiento realizado en la cuenta “Cuotas” por comprobantes de tesorería fue de 5225.

Así podemos conciliar con lo que muestra el mayor de cuentas en el punto 1b.