Planilla de Caja

Apertura y cierre automático de Planilla

Para registrar tesorería diariamente, es necesario abrir la planilla de caja al inicio del día y cerrarla al finalizar. Este proceso puede automatizarse.

Para configurar el cierre automático de la planilla, sigue estos pasos:

Ingresar a la pantalla Menú > Configuración > Administrativa.
En la opción "Cerrar y abrir cajas automáticamente", selecciona "Sí".

El sistema cerrará automáticamente la planilla de caja a la 1:00 AM del día siguiente si se ha olvidado hacerlo, y abrirá una nueva planilla.

Haz clic en "Guardar".

Apertura de Planilla

Para acceder a la planilla de caja, sigue los siguientes pasos:

Ingresar a Menú > Tesorería > Procesos > Planilla de caja.

En la pantalla, se mostrarán las planillas registradas. Sólo podrás cerrar la planilla de caja que esté abierta:

Para abrir una nueva caja, no debe existir otra planilla abierta.

En la parte superior de la pantalla, configura la fecha y hora de apertura. Luego, presiona el botón "Abrir" para iniciar la planilla, donde se registrarán los movimientos del día. Una vez abierta la caja, podrás consultar los saldos iniciales.

Luego de abrir la caja se podrán registrar los comprobantes de movimientos.

Uso de la Planilla Caja

Al realizar registros de ingreso/egreso, un movimiento entre cuentas o un cobro de cuota/inscripción, se mostrarán los datos de la planilla de caja actualmente abierta. Si no hay ninguna caja abierta, no se permitirá registrar el movimiento..

Registro de Cobro a Alumnos:

Registro de Otros Egresos:

Registro de Otros Ingresos:

Registro de Movimientos enrte Fondos

Consulta de Planillas

Para consultar las planillas, acceder a Menú > Tesorería > Procesos > Planilla de caja y haz clic en el ícono "Ver Detalle Planilla Caja". Podrás revisar el detalle de las cajas, ya sea que estén cerradas o abiertas. Desde la misma pantalla podrás consultar que usuario abrió y cerró la planilla.

En la sección "Totales por Formas de Pago", se muestra el saldo inicial, el total de los movimientos de la planilla y el saldo final.
En la sección "Detalle Planilla", puedes ver los comprobantes y todos los conceptos asociados, tanto los adeudados como las formas de pago.

Hacer click en Generar Reporte, si se desea descargar el detalle de Planilla.

Cierre de Planilla

Para cerrar la planilla, sigue los siguientes pasos:

Ingresar a Menú > Tesorería > Procesos > Planilla de caja.
Seleccionar el círculo verde de la caja que está abierta. La pantalla de cierre es similar a la de consulta, pero incluye la opción para cerrar.
Verifica los datos, especifica la fecha y hora del cierre, y haz clic en "Cerrar".

Se abrirá una nueva pantalla con el reporte de la planilla cerrada.