Configuración de Detalles para Conceptos en las Facturas
La herramienta de Desglose de Conceptos te brinda la posibilidad de configurar detalles de descripción e importes que conforman un concepto. Estos subconceptos sólo se mostrarán en el detalle de la factura cuando tenga la institución configurado el formato de Factura F2.
Para configurarlo ingresa a Menú >Configuración > Mantenimiento > Administrativa y habilita la opción " Permite desglosar conceptos":
Presiona en el botón Guardar para grabar los cambios.
Conceptos
Para determinar que conceptos trabajarán con desglose, ingresar a Menú > Facturación > Configuración > Conceptos. Esta configuración se puede aplicar tanto a conceptos nuevos como a los ya existentes.
Al momento de crear un nuevo concepto desde el signo "+" de color verde o al modificar uno existente se visualiza la opción denominada "Permite Detalle". Esta opción debe activarse para configurar su detalle.
Aclaraciones:
Clase del concepto: si se selecciona clase "CUOTA" se visualizará en facturas y cupones, el período y el año al que pertenece el concepto. Si la clase es "INSCRIPCIÓN" se visualizará el año al que pertenece y si se selecciona clase "OTROS" sólo se mostrará el nombre del concepto.
Detalle de desglose: permite ingresar subconceptos por importes positivos como negativos, con un límite máximo de 10 detalles por concepto.
Alumnos con Beca: En el caso de alumnos con beca, el porcentaje o el importe de la beca se aplicará al "Importe" del concepto detallado y no a los importes positivos de los subconceptos.
Una vez configurado el detalle, presionar en Guardar.
Generación y facturación de deuda con desglose
Ingresar a la pantalla Menú >Facturación > Procesos > Generar Deudas.
En los filtros, selecciona Ciclo/Curso/Alumno según corresponda. Puedes elegir múltiples ciclos/cursos.
También se puede generar deudas para alumnos con etiquetas, en el caso que existan alumnos que las tengan asignadas dentro del ciclo o curso seleccionado.
Hacer Clic en el botón Buscar.
Una vez seleccionado a los alumnos correspondientes, definir:
Concepto: seleccionar el/los conceptos con desglose. En esta sección, sólo se mostrará el nombre del concepto principal, sin detallar los subconceptos.
Año: establece el año de la deuda. Por defecto aparece el año actual.
Mes Desde/ Mes Hasta:
Actualizar deuda existente: esta opción actualizará la deuda creada en el mes especificado para aquellos alumnos que ya tengan una deuda generada y que aún no haya sido facturada. Además, creará una nueva deuda para los alumnos seleccionados que no cuenten con deuda para el mes especificado. Vídeo
Importante: El importe de los conceptos con desglose aparece bloqueado 🚫. No podrán ser modificados sus importes. Para modificarlo ingresar a la pantalla de Menú > Facturación > Configuración > Conceptos.
Al realizar click en el botón Aceptar se genera la deuda a las personas seleccionadas.
A continuación se indican los pasos para realizar la facturación masiva. Ingresar a la pantalla Facturación > Procesos > Facturación Masiva.
Completar los siguientes datos de facturación:
Fecha: Por defecto el sistema sugerirá la fecha actual.
Fecha de vto: Por defecto el sistema sugerirá 10 días posteriores a la fecha actual.
Motivo: seleccionar la opción de "Fact. Mensual".
Período: Por defecto se sugerirá el año y mes actual.
Talonarios: seleccionar la opción FCV. Luego seleccionar el talonario correspondiente.
Conceptos: Por defecto, el sistema seleccionará todos los conceptos, pero se puede elegir uno o varios conceptos con desglose. En esta sección, sólo se mostrará el nombre del concepto principal, sin detallar los subconceptos.
Descripción de la factura: Por defecto se sugerirá [Motivo] + [Período] + " y anteriores" en caso que esté seleccionado el tilde "Incluir períodos anteriores".
Leyenda de la factura: completar si se desea agregar información adicional a la factura.
Facturar a: seleecione Ciclo/Curso según corresponda.
Luego al presionar Previsualizar se muestran los registros recuperados de acuerdo a los filtros ingresados:
Luego seleccionar los comprobantes que deseamos generar la facturación, tildando el check de la izquierda. Por defecto aparecen todos los registros seleccionados.
Finalmente presionar en el botón Generar y luego Finalizar Lote.
Las facturas generadas con concepto detallado se presentarán de la siguiente manera:
Consideraciones a tener en cuenta:
En reportes administrativos se visualizará sólo el nombre del concepto y no su desglose.
El detalle de los subconceptos se podrá apreciar unicamente en impresión de la factura (Formato F2) y no en cupones ni recibos de pago tampoco en Home Familia ni en la cuenta corriente del alumno. En caso de no visualizar el desglose de conceptos en la factura, comunicarse con el area de soporte ([email protected]) para que configuren el formato correspondiente.
La facturación de conceptos con desglose, se puede hacer de manera masiva desde Lote de Facturación o de manera individual desde Factura de Venta.