Anticipo a Proveedores

En el siguiente instructivo se muestra la herramienta de anticipos a proveedores.

1 - El concepto "aplicación de anticipo se crea automáticamente, las instituciones con modulo contable activo deberán vincular la cuenta contable correspondiente. Desde menú -> facturación -> mantenimiento -> conceptos.

Buscando el concepto de tipo ingreso/egreso llamado "anticipo a proveedores"

2 - Crear el anticipo. Ingresar a menu-> tesorería -> procesos -> pago a proveedores.

Se selecciona al proveedor y en la parte inferior en "anticipos" ingresamos el monto.

Configuramos la forma de pago. hacemos clic en aceptar.

3 - Aplicar el anticipo. (Una vez que el proveedor entregó la factura de compra y se cargo al sistema).

Ingresar a menu-> tesorería -> procesos -> pago a proveedores.

El sistema nos indica que el proveedor tiene un anticipo disponible, hacer clic en Consultar.

En ventana que se abre.

Tildar el anticipo a aplicar.

clic en "aplicar".

Clic en Aceptar.

Y queda el anticipo correctamente aplicado.

4 - Se pude consultar la aplicación del anticipo desde la cuenta corriente del proveedor.

Ingresar a menu-> facturación -> consultas y listados -> cta. cte. proveedores.

En la pestaña cuenta corriente, se podrán visualizar las aplicaciones de anticipos con recibos de tipo AAP.