Bajada de cobranzas SIRO

Para procesar el archivo que SIRO nos permite generar con las cobranzas recibidas por este ente de cobro hay que seguir los siguientes pasos:

• Generar el archivo con las cobranzas desde la página de SIRO
• Procesarlo en AULICA

Para poder generar el archivo con las cobranzas desde SIRO primero hay que ingresar a https://www.bancoroela.com.ar/siroweb/, ingresando las credenciales que nos proporcionen desde el ente.

Luego de logearnos nos mostrará una pantalla como la que se muestra en la imagen siguiente:

En esta pantalla podremos seleccionar con qué datos queremos que se genere el archivo.

En el número 1 se encontrará el filtro de fechas para poder discriminar las cobranzas desde que dia hasta que dia queremos visualizar. Se recomienda hacer una bajada donde la fecha "Hasta" sean 48hs hábiles anteriores al día de hoy, esto se recomienda así ya que algunos entes de cobro pueden tener una demora en informarle a SIRO.

En el número 2 tendremos que seleccionar el nombre de la institución.

En el número 3 se selecciona el canal de cobro que se quiere generar. Se recomienda que siempre se seleccione la primera opción que engloba a todos los entes de cobro.

Luego de tener todos los campos definidos hay que hacer click en "Generar Archivo" y descargarlo.

Para procesar el archivo generado desde SIRO en AULICA tendremos que ingresar a Menu>Entes de Cobro>Procesar Arch. Rendición.

Allí seleccionar el ente SIRO, tocar el botón "+" verde, seleccionar el archivo que bajamos anteriormente y seleccionar "Subir", luego de esto presionar "Procesar".

Una vez procesado el archivo se desplegará la grilla con todos los cupones que contiene el archivo.

En la grilla nos puede aparecer en la parte superior una leyenda en color rojo que dice "* Se procesaran cupones ya cobrados", esto nos ayuda para fijarnos en la grilla que cupones están procesados o ya fueron cobrados, esto suele ocurrir si las fechas al momento de la generacion del archivo se repiten con alguna ya generada.

En la grilla propiamente dicha veremos todos los cupones que incluye el archivo, en color rojo claro nos aparecerán los ya procesados, siempre en la parte superior y después nos mostrará en color blanco o azul los que se van a procesar por primera vez.

En la grilla también podremos visualizar el numero del cupon, el legajo del alumno, el nombre del alumno, la fecha del pago, el importe del pago y el ente por el cual se realizó el pago.

Una vez que este todo verificado podremos hacer click en la parte inferior en el botón "Registrar".

Los cupones que nos aparezcan como ya procesados se procesaran nuevamente y quedarán como anticipos para el alumno, por lo cual después habrá que aplicarlos de forma manual, por eso es muy importante prestar especial atención a las fechas que se ingresan al generar el archivo en la página de SIRO.

Cuando ingresemos a la cuenta corriente del alumno podremos verificar los recibos registrados por los distintos entes de cobro, en los cuales la "Descripción" nos informara el ente por el cual se realizó el cobro, por ejemplo "SIRO PF", la fecha del pago, el número del cupón cobrado y el nombre del alumno.